젠포트 ➄ EV/EBITDA 전략 매수, 매도 조건

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젠포트 ➄ EV/EBITDA 전략

 

이제부터 진짜 돈 되는 전략 8개를 공개합니다.[계속 업데이트 예정]
물론 100% 공개는 아닙니다만 충분히 활용하실 수 있을겁니다.

 

※ 우선순위와 기본설정 및 and, or 조건은 공개하지 않습니다.
매수, 매도 조건만 공개합니다.
[참고로 제 전략의 조건은 단순한 편입니다.]
이유는 모두 다 공개한다면
참고하는 사람도 운영하는 사람도
트레이더효과로 손해이기 때문입니다.[모두를 위해]

 

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다섯 번째 젠포트 EV/EBITDA 전략의 매수, 매도 조건이다.

간략하게 EV/EBITDA의 의미를 알아보자.

EV/EBITDA

기업의 시장가치(EV)를 세전영업이익(EBITDA)으로 나눈 값으로, 기업의 적정 주가를 판단하는데 사용된다.

기업의 시장가치(EV·Enterprise Value)를 세전영업이익(EBITDA·Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)으로 나눈 값으로, 기업의 적정 주가를 판단하는데 사용된다. 즉, 기업가치(EV)를, 세금과 이자를 내지 않고 감가상각도 하지 않은 상태에서의 이익(EBITDA)으로 나눈 수치이다.

예컨대 EV/EBITDA가 2배라면 그 기업을 시장가격(EV)으로 매수했을 때 그 기업이 벌어들인 이익(EBITDA)을 2년간 합하면 투자원금을 회수할 수 있다는 의미다. 즉 기업가치가 순수한 영업활동을 통한 이익의 몇 배인가를 알려주는 지표로, 그 비율이 낮다면 회사의 주가가 기업가치에 비해 저평가되었다고 볼 수 있다. 따라서 EV/EBITDA 비율은 업종 및 시계열지표를 비교하여 주가의 수준을 판단하는 데 이용된다.

특히 EV/EBITDA 비율은 수익성지표인 주가수익비율(PER)과 현금흐름을 나타내는 지표인 주가현금흐름비율(PCR)을 보완하는 새로운 지표로, 선진국에서 기업가치를 평가할 때 주로 이용하는 적정주가 평가모델로 활용되고 있다.
출처: [네이버 지식백과] EV/EBITDA (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)


젠포트 EV/EBITDA 전략의 포트정보다.

다섯 번의 수정을 거쳐만든 1.5버전이다.
일평균 0.25%, 연수익률 80.86%
MDD 18.95% 이다.

14년간의 백테스팅 결과
[천만원으로 481억을 만드는 전략이다.]

 

젠포트 EV/EBITDA 전략 매매결과 정보다.

일평균 수익률 0.25%
월평균 수익률 5.28%
연환산 수익률 61.35%
수익종목 평균 수익률 13.68%
손실종목 평균 수익률 -6.77%
평균보유일 13.39일

코스닥 초소형의 종목을 위주로 매매하는 포트다.
[수익률이 좋은 종목은 코스닥 소형주라고 본다.]
물론 비율이 적을 뿐 코스피 및 코스닥 중대형 종목도 매매한다.

 

 

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젠포트 EV/EBITDA 전략 매수조건이다.

A{부채비율} <= 100

B{자기자본이익률(ROE)} > 5

C{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

D{CCI} > -100

E{EPS성장률(YOY)} > 50

F{EPS성장률(QOQ)} > 50

G비율({EPS성장률(YOY)},{오름차순}) > 50

H{순이익성장률(YOY)} > 25

I{주가순자산률(PBR)} <= 1

J{PSR} <= 0.9

K{주가수익률(PER)} < 10

L비율내림차순({PCR}) < 20

M{MACD}-{MACD시그널} > 0

N{MACD오실레이터} > 0

728x90

젠포트 EV/EBITDA 전략 매도조건 이다.

A{보유종목수익률} <= -5

B{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0


이 포트는 젠포트의 가상매매포트에서
3개월 정도 운영되고 있으며
현재 기준 누적수익률은 29.95%이다.

젠포트 EV/EBITDA 전략은 저평가 되어있는 기업을 찾는 지표다.
즉 주가가 기업의 가치에 맞게 되어있는지...
기업의 가치에 비해 주가가 낮다면
당연히 낮은 주가에 매수해서 기다리면
괜찮은 수익률을 가져갈 수 있다.
PER 지표보다는 EV/EBITDA 지표로
전략을 만드는 것이 결과로도 더 낫다고 판단된다.

실제 가상매매에서도 수익률이 높다.
아직 실전포트에서 쓰진 않지만...^^
[아껴두고 큰 금액으로 투자할 때 쓸 예정]


※ 여기서 또 다시 변경, 수정한다면
더 좋은 수익률과 낮은 MDD를 만들 수 있습니다.
참고만 하시고 꼭!!! 자신만의 전략으로
변경하여 만들어 보세요.

 

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