젠포트 자동매매의 필수 조건

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자동매매 전략의 기본은

절대 망하지 않는 회사일 것
수익성이 좋은 기업일 것
부채가 적은 기업일 것
저평가 되어있는 기업일 것

지표로 보면

첫 번째 조건[PBR]

PBR은
주가가 주당 순자산의 몇 배인가를 나타내는 값이다.
즉 PBR이 5라면
주가가 주당순자산가치의 5배라는 말이된다.
많은 전문가들이 말하듯 PBR는 다른 어떤 지표가 좋게 나와도 1이하여야 한다.
1이상는 제외한다.

젠포트 조건 설정에서
다음과 같은 수식이 들어가야 한다.

{주가순자산률(PBR)} < 1

 

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두 번째 조건[ROE]

ROE는 자기자본이익률이다.
즉 기업이 영업을 통해 자본금 대비
1년에 얼마만큼 벌었는지 보여주는 값이다.
복잡하게 생각할 필요없다. ROE는 높을수록 좋다.
그러나 너무 높게 설정하면 걸러지는 종목이 적어진다.
내가 생각하는 수식은 5이상이다.

젠포트 조건 설정에서
다음과 같은 수식이 들어가야 한다.

{자기자본이익률(ROE)} >= 5

 

 

 

세 번째 조건 부채비율

부채비율이다. 부채가 많은 기업은 선택하면 안 된다.
부채비율이 200이라면
부채가 내 돈보다 2배나 많다는 것이다.
일반적으로 100 이하여야 한다.

젠포트 조건 설정에서
다음과 같은 수식이 들어가야 한다.

{부채비율} <= 100

퀀트투자는 절대로 부실한 기업엔 투자하면 안 된다.

물론 이 세 가지 조건만 입력하면
그닥 만족스러운 백테스팅 결과를 얻지 못한다.
여러가지 조건을 혼합해야 한다.

다만 가치투자전략이라면
기본적으로 이 세 가지 조건은 들어가야 한다는 것이다.
[단기투자는 제외한다.]

 

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