한 번에 끝장내는 가치투자의 기본 - 크몽
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RSI 지표는...
보통 과매수와 과매도를 판단하는 지표다.
과매수일 때는 매도신호로
과매도일 때는 매수신호로
단기전략을 구사할 때
이 지표를 사용한다.
이 지표의 기본적인 내용은 알고가자.
RSI[relative strength index]
상대강도지수는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더 J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.
또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.
RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.
출처: 위키백과
그러면 매수, 매도별로
두 가지의 조건식을 만들어보자.
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1. 매수
- 30% 이상으로 올라오면 매수
이 조건에서는 not(before(A,1)) and A 와 A and before(B,1)를 사용해보자
위 경우는 RSI의 지표값이 30을 돌파하는 순간을 잡는 조건식이다.
위 경우는 이틀 전에는 RSI의 지표값이 30이하였는데
어제는 30이상인 경우를 잡는 조건식이다.
젠포트의 경우 당일 실시간 지표매매는 안 되기에
이틀 전과 어제를 기준으로 보고 오늘 적용한다.
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- 50%를 상향 돌파하면 매수
이 경우도 위와 같이 만들어보자.
2. 매도
위 조건식과 동일하게 적용해보자.
- 70%를 깨고 내려오면 매도
- 50%를 하향 돌파하면 매도
not(before(A,1)) and A 와 A and before(B,1) 중
어느 것을 사용해도 의미는 거의 같다.
실제 백테스팅에서도 큰 차이를 보여주진 않았다.
코인매매에서는 RSI지표가 좀 잘 먹히는데
주식매매에서는 의외의 경우가 좀 있다.
주식은 확률을 높이는 싸움이니
확률에 도움이 되는 정도로만 이해하자.
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