젠포트 우선순위 ➀ EV/EBITDA

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젠포트 우선순위 ➀ EV/EBITDA

 

젠포트 우선순위에서 괜찮은 전략

첫 번째로 젠포트 우선순위 EV/EBITDA

이 지표는 쉽게 생각하면
이익대비 기업가치라고 생각하면 된다.
낮을수록 좋은 지표인데 이익이 큰 반면
기업의 가치는 저평가 되어있다는 뜻이다.

 

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내가 갖고있는 젠포트 우선순위 EV/EBITDA 전략의 포트 정보를 보면 다음과 같다.

 

이 전략의 우선순위에는 EV/EBITDA가 비율로 들어가있다.

아...젠포트에서 비율과 순위에서는 오름차순과 내림차순의 의미가 반대다!!

비율({EV/EBITDA},{내림차순})

위 수식에서 기존 의미대로
높은 곳에서 낮은곳으로의 순서지만
비율과 순위에서 내림차순은
낮은 곳에서 높은 곳으로의 비율이다.
[꼭!! 헷갈리지 말자!!!]

수익률은 14년간 163,325%[1,633배]의 수익률이다.
1,000만원 운영으로
14년 후 163억의 자산을 이루는 포트다.
약간 아쉬운점은 MDD[최대낙폭]가 23%라는 점
[줄여보기위해 여러 가지 시도를 해보았으나
이정도가 최선이며, 14년에 23%의 낙폭은 충분히 감당가능]

최근 거래일과 최근 일주일이 마이너스인 이유는
지난 주 워낙 코스피, 코스닥 낙폭이 컷기에...이해가 감.

 

젠포트 우선순위 EV/EBITDA 매매결과를 보면

일 평균 수익률은 0.22%
연 환산 수익률은 54.53%
수익종목 평균 수익률은 13.99%
손실종목 평균 수익률은 -6.87%
매매성공률은 51:49
유니버스별 매수비중은 코스피 중대형, 중소형,
코스닥 중소형, 소형, 코스닥 초소형에서
코스닥 초소형의 비율이 높음.
[수익률은 코스닥 초소형에서 가장 높다는 사실]

이익을 많이 내면서
기업의 가치는 낮게 평가되어있는 기업에
장기적으로 투자한다면
실패확률은 많이 줄어든다는 점.

 

 

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젠포트에서 EV/EBITDA와 혼합하여 우선순위로 넣어보고
나머지 본인들의 조건들을 조합하여
백테스팅 해보시길 바란다.

 

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NEXT...
두 번째 우선순위에 대해서 알아봅시다.

https://seonlife.tistory.com/25

젠포트 우선순위 ➁ ROA