터틀트레이딩 전략의 종류와 방법

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본 포스팅에서는 리처드 데니스와 윌리엄 에크하트가 개발한 인기 있는 터틀트레이딩 전략의 종류와 방법을 알아보겠습니다. 이 전략이 어떻게 작동하는지, 이를 활용하여 어떻게 거래할 수 있는지 등에 대해 알아봅니다.
 

터틀 트레이딩

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신뢰성 높고 검증된 거래 전략을 찾고 있다면, 터틀트레이딩 전략을 고려해볼 만합니다. 이 전략은 1980년대에 리처드 데니스와 윌리엄 에크하트에 의해 개발되었으며, 이후 세계적인 트레이더들 사이에서 인기를 얻었습니다. 터틀트레이딩 전략은 트레이더들이 수익성 있는 거래를 식별하고 리스크를 관리하는 데 도움이 되는 일련의 규칙에 기반합니다. 

이 포스팅에서는 터틀트레이딩 전략의 종류와 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이 전략이 작동하는 방식, 이의 장단점, 그리고 이를 활용하여 거래를 개선하는 방법 등에 대해 다룰 예정입니다. 

1. 터틀트레이딩 전략의 기본 개념
터틀트레이딩 전략에는 다음과 같은 핵심 개념이 있습니다:

추세 추종: 이 전략은 시장의 추세를 따르려는 것을 목표로 합니다. 시장이 상승 추세일 때 매수하고 하락 추세일 때 매도하는 것이 목적입니다.

리스크 관리: 이 전략은 리스크 관리의 중요성을 강조합니다. 트레이더들은 손실을 제한하고 과도한 거래를 피하기 위해 손절 주문을 사용해야 합니다.

포지션 사이징: 이 전략은 트레이더가 취해야 할 포지션의 크기를 결정하는 특정 공식을 사용합니다. 이를 통해 트레이더들은 리스크를 관리하고 하나의 거래에 너무 많은 돈을 투자하지 않도록 할 수 있습니다.

2. 터틀트레이딩 전략의 종류
터틀트레이딩 전략에는 여러 종류가 있지만, 가장 대표적인 두 가지 전략은 다음과 같습니다:

원래의 터틀트레이딩 전략: 이 전략은 리처드 데니스와 윌리엄 에크하트가 개발한 초기 버전의 전략입니다. 이 전략은 고정 금액의 유닛으로 포지션 사이즈를 결정합니다. 또한 이 전략은 투자자들이 오랫동안 유지할 수 있는 포지션 크기를 결정하는 데에도 사용됩니다.

변형된 터틀트레이딩 전략: 이 전략은 원래의 전략에서 변형된 버전입니다. 이 전략은 포지션 크기를 계산하는 데 사용되는 공식을 수정합니다. 또한 이전 버전에서 사용되었던 고정 금액의 유닛 대신에 포트폴리오의 총 자본 금액에 따라 포지션 크기를 결정합니다.

이러한 두 가지 전략 중 어떤 것을 사용할지는 트레이더의 개인적인 판단에 달려있습니다. 하지만 이 두 가지 전략 모두 트레이더들이 고정된 거래 규칙을 따르도록 도와줍니다.
 

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3. 터틀트레이딩 전략의 작동 방식
터틀트레이딩 전략은 간단한 매매 시스템에 기반합니다. 이 시스템은 다음과 같은 단계로 작동합니다:

시장 추세 식별: 트레이더들은 다양한 지표를 사용하여 시장의 추세를 식별합니다. 이 때, 이전의 고점과 저점을 기준으로 다음 고점과 저점을 예측하는 방법을 사용합니다.

입장 지점 결정: 추세를 식별한 후, 트레이더들은 시장 진입 지점을 결정합니다. 이 때, 지난 고점과 저점을 기준으로 장기적인 입장 시점을 설정합니다.

포지션 크기 결정: 트레이더들은 포지션 크기를 결정하기 위해 포지션 사이징 공식을 사용합니다. 이 공식은 현재 계좌의 자본과 상관없이 동작합니다.

4. 손실 제한 설정
터틀트레이딩 전략은 손실 제한을 설정하는 것이 매우 중요합니다. 손실 제한을 설정하지 않으면 포지션의 크기가 계속 커져서 거래 손실이 누적되어 계좌의 자본을 손실할 수 있습니다. 따라서, 트레이더들은 항상 손실 제한을 설정하는 것이 좋습니다.

손실 제한은 다음과 같은 방법으로 설정할 수 있습니다.

트레일링 스탑: 트레일링 스탑은 현재 가격과 고점 또는 저점의 차이를 일정한 비율로 설정합니다. 이 때, 고점 또는 저점의 위치는 이전의 고점 또는 저점이 됩니다. 트레일링 스탑은 포지션의 손익 비율에 따라 조정됩니다.

고정 스탑: 고정 스탑은 일정한 금액 또는 비율로 설정됩니다. 이 때, 포지션의 손익에 관계없이 고정된 값으로 설정됩니다.

손실 제한은 거래의 안정성을 높이는 데에 중요한 역할을 합니다. 따라서, 트레이더들은 항상 손실 제한을 설정하는 것이 좋습니다.

5. 터틀트레이딩 전략의 장단점
터틀트레이딩 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.

거래 규칙의 명확성: 터틀트레이딩 전략은 거래 규칙이 명확하게 정의되어 있어서 트레이더들이 감정적으로 거래를 하지 않도록 도와줍니다.

긴 시간 동안 유지할 수 있는 전략: 터틀트레이딩 전략은 오랫동안 유지할 수 있는 전략입니다. 따라서, 트레이더들이 오랫동안 안정적으로 수익을 추구할 수 있습니다.

하지만 터틀트레이딩 전략은 다음과 같은 단점이 있습니다.

시장 변동성에 민감함: 터틀트레이딩 전략은 시장의 변동성에 매우 민감합니다. 따라서, 시장의 변동성이 큰 경우에는 거래 손실이 발생할 수 있습니다.

터틀트레이딩 전략은 시장이 상승하는 경우에는 매우 뛰어난 전략입니다. 하지만 시장이 하락하거나 측정되는 경우에는 수익을 창출하지 못할 수 있습니다.
 

6. 터틀트레이딩 전략의 종류와 방법
터틀트레이딩 전략에는 여러 종류가 있습니다. 다음은 대표적인 터틀트레이딩 전략입니다.

기본 터틀트레이딩 전략: 가장 기본적인 터틀트레이딩 전략으로, 가격이 20일 이동평균선 위에 도달하면 매수하고, 가격이 20일 이동평균선 아래에 도달하면 매도하는 전략입니다.

단기 터틀트레이딩 전략: 기본 터틀트레이딩 전략보다 짧은 기간 동안 거래를 하는 전략입니다.

추세추종 터틀트레이딩 전략: 추세를 따라가는 전략으로, 가격이 상승하는 추세인 경우 매수하고, 가격이 하락하는 추세인 경우 매도하는 전략입니다.

반전 터틀트레이딩 전략: 시장이 반전하는 경우에 매수 또는 매도하는 전략으로, 가격이 이전의 고점 또는 저점을 돌파할 때 매수 또는 매도합니다.

터틀트레이딩 전략은 매우 간단한 전략이지만, 거래 규칙을 엄격하게 준수해야 합니다. 따라서, 트레이더들은 규칙을 지키기 위한 디스플린과 인내심이 필요합니다.

터틀트레이딩 전략은 거래 규칙을 엄격하게 준수하면서, 시장의 추세를 따라가는 전략입니다. 이러한 전략을 통해 수익을 창출할 수 있지만, 인내심과 디스플린이 필요합니다. 또한, 시장 상황에 따라 수익률이 달라질 수 있으므로, 트레이더들은 높은 디스플린과 인내심을 가지고 전략을 시행해야 합니다. 터틀트레이딩 전략은 매우 간단하지만, 효과적인 전략 중 하나이므로, 많은 트레이더들이 사용하고 있습니다. 
 

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