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젠포트에서 전략을 만들때 가장 중요한 것은
'우선순위'라고 본다.
대부분의 내 블로그를 포함해서 인터넷에 나온 전략은
조건식은 공개해도 우선순위는 공개하지 않는다.
또 조건식의 설정[and, or]도 공개하지 않는다.
예전글에도 말했듯이
'우선순위'라는 것은 그물과 같다.
어떤 그물을 사용해서 어떤 물고기를 잡을 것인가...
젠포트에서는 사실 조건식을 만드는 것보다 우선순위를 만드는게 힘들다.
그렇기에 팩터에 대한 이해가 필요하다.
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오늘은 모멘텀에 대해서 알아보자.
젠포트는 크게 세가지의 분류로 이루어진다.
1. 종합점수
2. 모멘텀점수
3. 펀더멘탈점수
모멘텀[momentum]
주가가 상승하고 있을 때 얼마나 더 상승할 것인지,
또는 주가가 하락하고 있을 때 얼마나 더 하락할 것인지를 나타내는 지표
오늘 살펴볼 모멘텀팩터에서는 다시 이렇게 분류된다.
[이밖에도 많지만 중요한 부분만 추렸다.]
출처: 젠포트 조건선택가이드_v1.6_210506
가장 쉽게 접근할 수 있는 부분이 점수다.
젠포트에서 우선순위를 만들때도 점수부분을 활용하면 쉽다.
모멘텀팩터
모멘텀점수: 가격과 수급강도를 상대평가한 점수
가격팩터
-가격점수: 주가 상승강도, 이격도 등을 상대평가한 점수
-상승강도점수: 주가 상승강도를 상대평가한 점수
수급팩터
- 수급점수: 거래량, 수급 등을 상대평가한 점수
- 기관수급점수: 기관 수급을 상대평가한 점수
- 외국인수급점수: 외국인 수급을 상대평가한 점수
- 거래비율점수2: 거래량증가비율을 상대평가한 점수
모멘텀팩터는 주로 단기, 스윙에 많이 사용한다.
성장, 가치주에서는 우선순위로써
모멘텀팩터가 큰 힘을 발휘하진 못한다.
[내가 백테스팅을 해본 결과로 보면...]
하지만 고수들은 뭔가 다르리라 생각한다.
정말 최적의 조합을 찾아내는 것이 고수니까...
우선순위를 정할 때
모멘텀을 선택한다면...
한 가지가 아닌 복합적으로 만들어야 한다.
예를 들어보겠다.
점수를 내림차순하기에 비율로 함수를 만들고,
비율은 오름차순과 내림차순이 반대이기에
오름차순으로 만든다.
1. 모멘텀점수+상승강도점수+수급점수
위 예시의 조건식은 젠포트에서
비율({모멘텀점수},{오름차순})+비율({상승강도점수},{오름차순})+비율({수급점수},{오름차순})
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2. 가격점수+상승강도점수+거래비율점수2
위 예시의 조건식은 젠포트에서
비율({가격점수},{오름차순})+비율({상승강도점수},{오름차순})+비율({거래비율점수2},{오름차순})
3. 모멘텀점수+기관수급점수+거래비율점수2
위 예시의 조건식은 젠포트에서
비율({모멘텀점수},{오름차순})+비율({기관수급점수},{오름차순})+비율({거래비율점수2},{오름차순})
위 세가지의 예시가 정답은 아니다.
쉬운 이해를 돕기위해 만든 것이다.
꼭 3가지 조합이 아니어도 되고,
2가지 혹은 그 이상 조합도 괜찮다.
이렇게 복합적인 우선순위에서
조건식의 양념을 어떻게 치느냐에 따라
수익률과 MDD가 결정된다.
만들 수 있는 우선순위 조합은
무궁무진하다.
젠포트 조건선택가이드_v1.6_210506를
다운받아서 꼼꼼히 살펴보기 바란다.
아래 그림처럼 조건식 창에서 클릭해서
다운받으면 된다.
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젠포트 우선순위 팩터 이해하기[펀더멘탈]
어제에 이어 오늘은 펀더멘탈팩터를 알아보자. 젠포트는 크게 세가지의 분류로 이루어진다고 했다. 1. 종합점수 2. 모멘텀점수 3. 펀더멘탈점수 펀더멘탈[Fundamental] 한 나라의 경제상태를 표
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