한 번에 끝장내는 가치투자의 기본 - 크몽
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기업을 분석하기 위해서는 재무제표의 분석은 필요하다.
그리고 거기서 우리가 눈여겨 봐야 할 것은
영업활동, 투자활동, 재무활동 현금흐름이다.
현금흐름표가 중요한 이유는
기업의 실정을 보다 정확하게 파악할 수 있고,
조작 가능성이 적어 순이익을 판단할 때 유용하며,
흑자도산 기업을 가려내는 가장 확실한 방법이기 때문이다.
현금흐름표에는 세 가지가 있다.
[출처: 가치투자 발굴비법, 저자: 모닝퍼슨]
1. 영업활동으로 인한 현금흐름
- 상품판매, 서비스매출 등 기업의 주된 영업활동으로 인한 현금유입과 유출정보
2. 투자활동으로 인한 현금흐름
- 미래의 영업현금흐름을 만들어 내기 위한 자원(유형자산, 무형자산)의 구입과 처분에 관련된 현금흐름 정보
3.재무활동으로 인한 현금흐름
- 자기자본과 관련된 현금유출입(유상증자, 무상증자, 감자, 배당금지급)과 타인자본과 관련된 현금유출입(차입 및 상환 등)의 정보
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젠포트에서도 현금흐름 팩터가 있다.
그럼 위 표에서 성장기업의 현금흐름을 조건으로 만들어보자.
- 영업활동 현금흐름 플러스
- 투자활동 현금흐름 마이너스
- 재무활동 현금흐름 플러스
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트레일링- Trailing(최근 4분기합)으로도 만들어보자.
- 트레일링 영업활동 현금흐름 플러스
- 트레일링 투자활동 현금흐름 마이너스
- 트레일링 재무활동 현금흐름 플러스
젠포트에서 활용하는 기본적 방법이다.
이런 기본적인 조건식으로
부실기업을 배제 시키고,
우량, 성장기업을 찾아낼 수 있다.
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